嘉实增强信用如期绽开债券型证券投资基金
基金产物费力纲目更新
编制日历：2024 年 10 月 11 日
送出日历：2024 年 10 月 12 日
本纲目提供本基金的遑急信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。
一、产物大略
基金简称 嘉实增强信用如期债券 基金代码 000005
基金处理东说念主 嘉实基金处理有限公司 基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
基金合同奏效日 2013 年 3 月 8 日 上市交游所及上市日历 -
基金类型 债券型 交游币种 东说念主民币
每年绽开一次，此外每季度
运作模式 如期绽开式 绽开频率
受限绽开一日
驱动担任本基金基金经
基金司理 吴翠 理的日历
证券从业日历 2011 年 7 月 1 日
本基金自基金合同奏效之日起，有下列情形之一的，基金处理东说念主与基金托管东说念主协商一
致后，有权拒绝基金合同：
的；2、基金合同奏效后，每个年度绽开期期满时，基金钞票净值低于 5000 万元的；
其他
份额总和最初基金总份额 90%的。
由上述情形导致基金合同拒绝，不需召开基金份额合手有东说念主大会。
法律法例另有章程时，从其章程。
注：季度绽开期证明的净申购苦求或证明的净赎回苦求均不最初前一责任日基金总份额的 10%。
二、基金投资与净值弘扬
(一) 投资方针与投资策略
详见《嘉实增强信用如期绽开债券型证券投资基金招募诠释书》第十三部分“基金的投资”
。
投资方针 本基金在审慎的投资处理和风险放置下，力图当期总答复最大化，以谋求恒久保值升值。
本基金的投资范畴为国内照章刊行及上市的国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、
短期融资券、中期单子、次级债券、政府机构债、场所政府债、钞票维持证券、中小企
业私募债券、可颐养债券（含分手交游可转债）、债券回购、银行进款（包括契约进款、
如期进款偏执他银行进款）等固定收益类金融用具以及法律法例或中国证监会允许基金
投资范畴
投资的其他金融用具(但须适合中国证监会干系章程)。本基金不从二级阛阓买入股票，
不参与一级阛阓股票初度公诞生行或增发，但可合手有因所合手可颐养公司债券转股形成的
股票、因合手有股票被派发的权证、因投资于可分手交游可转债等金融用具而产生的权证。
因上述原因合手有的股票，本基金应在其可交游之日起的 6 个月内卖出。因上述原因合手有
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的权证，本基金应在其可交游之日起的 1 个月内卖出。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处理东说念主在履行稳当表率
后，不错将其纳入投资范畴。
除每次季度绽开期的前十个责任日和后十个责任日、年度绽开期前三个月和后三个
月以及绽开期除外的时候，本基金投资于债券和银行进款等固定收益类钞票的比例不低
于基金钞票的 80%，其中对短期融资券及债项信用评级在 AA-级以上（含 AA-级）的其他
信用类固定收益金融用具（包括但不限于金融债券（不含战略性金融债）、企业债券、
公司债券、中期单子、次级债券、政府机构债、场所政府债、钞票维持证券、可颐养债
券（含分手交游可转债） 、中小企业私募债券）和银行进款的投资比例整个不低于基金
固定收益类钞票的 80%。绽开期内，本基金合手有现款或到期日在 1 年以内的政府债券不
低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金为达到放置基金组合风险，完毕细腻收益率的方针，优先接洽对短期融资券及债
项信用评级在 AA-级以上（含 AA-级）的其他信用类固定收益金融用具的建树。同期密
切热心经济运行趋势，久了分析财政及货币战略对经济运行的影响，相连各大类钞票的
主要投资策略 预期收益率、波动性及流动性等方面身分，作念出最好的钞票建树，在阴事基金组合风险
的同期进一步增强基金组合收益。
具体投资策略包括：钞票建树策略、信用债券投资策略、杠杆放大策略、其他债券
投资策略、钞票维持证券投资策略、中小企业私募债券投资策略。
事迹比较基准 一年期银行如期进款税后收益率+1.2%
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、夹杂型基金，高于货币
风险收益特征
阛阓基金。
(二) 投资组合股产建树图表/区域建树图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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注：基金的过往事迹不代表改日弘扬；基金合同奏效曩昔的干所有据笔据曩昔施行存续期盘算推算。
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费模式/费率
/合手有期限（N）
M 申购费 1，000，000≤M＜2，000，000 0.6%
（前收费） 2，000，000≤M＜5，000，000 0.4%
M≥5，000，000 1，000 元/笔
N＜1 年 0.1%
申购费
（后收费）
N≥3 年 0%
N＜7 天 1.5%
赎回费 91 天≤N＜181 天 0.2%
N≥271 天 0%
注：通过本公司直销中心申购本基金的待业金客户实施特定申购费率，适用的申购费率为对应申购金额所
适用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率引申，不再享有费率扣头。详见本基金《招
募诠释书》及干系公告。
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费模式/年费率或金额 收取方
别
处理费 0.3% 基金处理东说念主、销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
审 计 费 54，000.00 元 管帐师事务所
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用
信 息 披
露费
基金合同奏效后与基金干系的讼师费、基金份额合手有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度磋商章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募诠释书或其更新。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。
金额以基金如期论说表露为准。
(三) 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手偶然候，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金处理费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报表露的干所有据为基准测算。
四、风险揭示与遑急指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
一）本基金非凡的风险
开头，由于本基金所合手有的固定收益类钞票主要投资于短期融资券及债项信用评级在 AA-级以上（含
AA-级）的其他信用类固定收益金融用具（包括中小企业私募债），本基金相干于平凡的债券型基金而言面
临着相对较高的信用风险，本基金无法富足阴事发借主体的信用质料变化酿成的信用风险。若是合手有的信
用债（包括中小企业私募债），出现信用背约风险，将给基金净值带来较大的负面影响和波动。另外，中
小企业私募债，是笔据干系法律法例由非上市的中小企业以非公开模式刊行的债券，不成公开交游，可通
过上海证券交游所固定收益证券概述电子平台或深圳证券交游所概述契约交游平台交游，一般情况下，交
易不活跃，潜在较大流动性风险。
本基金封锁期内不办理申购赎回业务。本基金的每个年度绽开期为五至十个责任日，基金份额合手有东说念主
在年度绽开期可目田申购、赎回基金份额。但本基金的每个季度绽开期仅为 1 个责任日，且在季度绽开期，
本基金仅有限证明申购、赎回苦求。因而基金份额合手有东说念主可能濒临因不成赎回或者不成一齐赎回基金而出
现的流动性风险。
本基金自基金合同奏效之日起，每个年度绽开期期满时，基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主的，或基金
钞票净值低于 5000 万元的，或基金前 10 大基金份额合手有东说念主合手有基金份额总和最初基金总份额 90%的，基金
处理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，有权拒绝本基金合同不需召开基金份额合手有东说念主大会。
二）基金处理经过中共有的风险。如阛阓风险、信用风险、流动性风险、处理风险、操作或本领风险、
合规性风险和其他风险。
(二) 遑急指示
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出施行性判断或保证，也不表
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明投资于本基金莫得风险。
基金处理东说念主依照恪尽责守、本分信用、严慎竭力的原则处理和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金产物费力纲目信息发生紧要变更的，基金处理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金处理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
赢得基金的干系信息，敬请同期热心基金处理东说念主发布的干系临时公告等。
五、其他费力查询模式
以下费力详见嘉实基金处理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实增强信用如期绽开债券型证券投资基金托管契约》
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