证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-098
债券代码：123035 债券简称：利德转债
利亚德光电股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息浮现内容的真正、准确和竣工，莫得造作
记录、误导性陈说或要紧遗漏。
终点教导：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公
司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
制赎回，本次赎回完成后，“利德转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“利德转债”执券东说念主珍爱在限期内转股。债券执有东说念主执
有的“利德转债”如存在被质押或被冻结的，漠视在住手转股日前消除质押或
冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票符合性处分要求的，弗成将所执“利德转债”调度为股票，特提请投资者关
注弗成转股的风险。
债”，将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因现在“利德转债”二级阛阓价钱
与赎回价钱存在较大各异，终点提醒“利德转债”执有东说念主珍爱在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能面对失掉，敬请投资者珍爱投资风险。
自2024年11月7日至2024年12月18日本领，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已欢快在连续30个交游日中至少15个交游日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《利亚德光电股份有限公司创业板公诞生行可调度公司债券召募证明书》（以
下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回条目。
《对于提前赎回“利德转债”的议案》，集结当前阛阓及公司本人情况，经过
概述琢磨，公司董事会本心公司掌握“利德转债”的提前赎回权柄。同期，董
事会授权公司处分层讲求后续“利德转债”赎回的一王人考虑事宜。现将“利德
转债”赎回的考虑事项公告如下：
一、可调度公司债券的基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督处分委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年
鼓舞排除优先配售部分）通过深圳证券交游所交游系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可调度公司债券上市情况
经深交所“深证上2019780号”文本心，公司80，000.00万元可调度公司债券
于2019年12月9日起在深交所挂牌交游，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。
（三）可调度公司债券转股情况
把柄《深圳证券交游所创业板股票上市公法》等考虑限定和《召募证明书》
的考虑商定，“利德转债”转股期自可转债刊行收场之日起满六个月后的第一个
交游日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。
（四）转股价钱调治情况
把柄《深圳证券交游所创业板股票上市公法》等考虑限定和《召募证明书》
的考虑商定，“利德转债”运行转股价钱为7.04元/股。
把柄公司2019年度鼓舞大会决议，公司扩充了2019年年度利润分拨有筹画，
“利
德转债”的转股价钱由原7.04元/股调治为6.98元/股，调治后的转股价钱于2020年
露平台浮现的《对于可转债转股价钱调治的公告》（公告编号：2020-033）。
把柄公司2020年度鼓舞大会决议，公司扩充了2020年年度利润分拨有筹画，
“利
德转债”的转股价钱由原6.98元/股调治为6.96元/股，调治后的转股价钱于2021年
露平台浮现的《对于可转债转股价钱调治的公告》（公告编号：2021-059）。
把柄公司2021年度鼓舞大会决议，公司扩充了2021年年度利润分拨有筹画，
“利
德转债”的转股价钱由原6.96元/股调治为6.91元/股，调治后的转股价钱于2022年
露平台浮现的《对于可转债转股价钱调治的公告》（公告编号：2022-034）。
把柄公司2022年度鼓舞大会决议，公司扩充了2022年年度利润分拨有筹画，
“利
德转债”的转股价钱由原6.91元/股调治为6.87元/股，调治后的转股价钱于2023年
露平台浮现的《对于可转债转股价钱调治的公告》（公告编号：2023-038）。
把柄公司2024年第二次临时鼓舞大会决议录取五届董事会第十五次会议决
议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43
元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日顺利。具体内容详见公司于2024年1
月26日在证监会指定的创业板信息浮现平台浮现的对于向下修正“利德转债”转
股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。
把柄公司2023年度鼓舞大会决议，公司扩充了2023年年度利润分拨有筹画，
“利
德转债”的转股价钱由原5.43元/股调治为5.38元/股，调治后的转股价钱于2024年
露平台浮现的《对于可转债转股价钱调治的公告》（公告编号：2024-042）。
把柄公司2024年第四次临时鼓舞大会决议录取五届董事会第二十二次会议
决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27
元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日顺利。具体内容详见公司于2024年7
月29日在证监会指定的创业板信息浮现平台浮现的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
二、“利德转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
公司《召募证明书》商定的有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：
①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意连续三十个交游日中至少十五个
交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交游日
按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，调治后的交游日按调治后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（二）有条件赎回条目触发的情况
自2024年11月7日至2024年12月18日本领，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已欢快在连续30个交游日中至少15个交游日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《召募证明书》中的有条件赎回条目。
《对于提前赎回“利德转债”的议案》，集结当前阛阓及公司本人情况，经过
概述琢磨，公司董事会本心公司掌握“利德转债”的提前赎回权柄。同期，董
事会授权公司处分层讲求后续“利德转债”赎回的一王人考虑事宜。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱及阐述依据
把柄公司《召募证明书》中对于有条件赎回条目的商定，“利德转债”赎
回价钱为100.31元/张。计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；
i：指债券过去票面利率（2.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎
回日（2025年1月10日）止的实质日期天数为57天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
界限赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的合座“利
德转债”执有东说念主。
（三）赎回活动实时刻安排
债”执有东说念主本次赎回的考虑事项。
日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完
成后，“利德转债”将在深交所摘牌。
过可转债托管券商顺利划入“利德转债”执有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）商讨样貌
商讨部门：公司证券部
商讨地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
考虑电话：010-62888888
考虑邮箱：leyard2010@leyard.com
四、执股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等处分东说念主员在赎回条件欢快
前的六个月内交游“转债”的情况
经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件欢快前6个月内，公司监事会主
席潘喜填先生期初执有4，291张“利德转债”，本领揣度卖出4，291张“利德转债”，
期末执有0张“利德转债”。除以上情形外，公司实质适度东说念主、控股鼓舞、执股
百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等处分东说念主员不存在交游“利德转债”的情形。
五、其他需证明的事项
进行转股禀报。具体转股操作漠视债券执有东说念主在禀报前商讨开户证券公司。
小单元为1股；吞并交游日内屡次禀报转股的，将合并计较转股数目。可转债执
有东说念主苦求调度成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调度为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的考虑限定，在可转债执有东说念主转股当日后的五个交游日
内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应酬利息。
禀报后次一交游日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
的法律看法书；
转债的核查看法。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
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